《研究報告》大選可望改朝換代，巴西股市大跳森巴
2014/09/01 08:31時報資訊
【時報-台北電】隨巴西選情增溫，近期公布的民調牽動股市變化，最新民調顯示，替代卡布斯的新任總統候選人席爾瓦（Marina Silva）政治聲勢堅強，市場看好巴西更換新總統契機提高，使股市連漲，統計巴西聖保羅指數本波自低點反彈將近30％，逐步站穩58,000點大關。
ING巴西基金經理人白芳苹表示，最新民調顯示，總統羅賽芙於第1輪選舉獲得36％支持率，Neves為20％，席爾瓦躍升為21％（先前卡布斯為9％）；若進入第2輪選舉，假如是席爾瓦與羅賽芙對決，民調顯示席爾瓦將拿下47％選票，勝過羅賽芙的43％，兩雌對決，羅賽芙未必勝出。
白芳苹認為，席爾瓦順利替補卡布斯且政治實力堅強，使巴西總統大選愈來愈烈，目前市場反應10月5日大選將延長至第2輪的10月26日，投資市場普遍對席爾瓦政策反應正面，目前改朝換代的「希望」行情仍在上演，但要留意巴西基本面仍偏疲弱。
施羅德投資新興市場股票團隊副主管費爾德（Nicholas Field）指出，巴西正在重新平衡體質，目前巴西整體經濟已經逐漸改善，股市評價低廉，世足賽巴西未奪冠加上總統候選人換人，衝擊現任總統選情，有助股市上漲，未來可以觀察選舉後政府推動的經濟政策情形。
摩根巴西基金經理人路易斯．凱瑞（Luis Carrillo）指出，相較MSCI世界指數，目前巴西股市的股價淨值比來到10年來相對低檔，搭配選舉行情持續發酵及資金追求高息資產的趨勢，投資價值不言可喻。
復華全球大趨勢基金經理人呂丹嵐表示，隨地緣政治風險稍降，加上美國升息預期降溫，帶動資金持續回流新興股市，巴西股市因為有大選題材，加上巴西央行持續採取信貸刺激措施刺激內需，使相關類股表現相對突出，接下來可關注相關政策改革。
元大寶來新興市場ESG策略基金經理人張哲銘表示，巴西股市持續上揚，聖保羅交易所指數8月以來上漲超過4.5％，主因受惠於民調顯示現任總理的支持度落後最主要競爭對手，投資者憧憬新政府上任能有一番新氣象等利多因子帶動，後續重點觀察指標包括央行利率決策、匯率、總經數據與最新選舉民調結果等。(新聞來源：工商時報─記者孫彬訓／台北報導)
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